グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月24日 | 2016年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,440,956 | 126,338,864 |
| コール・ローン | 1,454,164,166 | 687,318,127 |
| 社債券 | 27,837,800,351 | 28,280,922,443 |
| 派生商品評価勘定 | 119,440,589 | 236,776,780 |
| 未収入金 | 1,058,012,277 | 148,221,230 |
| 未収利息 | 448,611,004 | 377,996,677 |
| 前払費用 | 55,412,451 | 26,731,970 |
| 流動資産計 | 31,062,881,794 | 29,884,306,091 |
| 資産の部合計 | 31,062,881,794 | 29,884,306,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 77,220,288 |
| 未払解約金 | 33,667,669 | 18,738,959 |
| 未払受託者報酬 | 11,451,484 | 5,511,028 |
| 未払委託者報酬 | 392,620,294 | 188,948,231 |
| 未払利息 | － | 3,413 |
| その他未払費用 | 1,207,032 | 577,374 |
| 流動負債計 | 438,946,479 | 290,999,293 |
| 負債の部合計 | 438,946,479 | 290,999,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,565,457,561 | 29,480,646,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,477,754 | 112,660,514 |
| 元本等合計 | 30,623,935,315 | 29,593,306,798 |
| 純資産の部合計 | 30,623,935,315 | 29,593,306,798 |
| 負債・純資産合計 | 31,062,881,794 | 29,884,306,091 |
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