グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月25日 至 2015年1月24日 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 808,611,878 | 724,007,075 |
| 有価証券売買等損益 | -682,835,892 | -250,981,441 |
| 為替差損益 | -33,506,277 | -278,076,842 |
| その他収益 | － | 42,326,773 |
| 営業収益合計 | 92,269,709 | 237,275,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 213,307 |
| 受託者報酬 | 6,078,797 | 5,613,937 |
| 委託者報酬 | 208,415,857 | 192,477,826 |
| その他費用 | 2,001,344 | 2,428,082 |
| 営業費用合計 | 216,495,998 | 200,733,152 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -124,226,289 | 36,542,413 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -124,226,289 | 36,542,413 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -124,226,289 | 36,542,413 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,378,793 | 112,660,514 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,847,496 | 17,640,347 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,847,496 | 17,640,347 |
| 分配金 | － | － |
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