グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月18日 | 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,249,742,649 | 534,082,617 |
| コール・ローン | 2,192,618,268 | 849,851,850 |
| 社債券 | 19,678,628,808 | 17,595,203,342 |
| 派生商品評価勘定 | 220,724,520 | － |
| 未収入金 | 817,459,499 | 389,294,369 |
| 未収利息 | 289,717,899 | 175,933,927 |
| 前払費用 | 3,000,183 | 3,361,545 |
| 流動資産計 | 24,451,891,826 | 19,547,727,650 |
| 資産の部合計 | 24,451,891,826 | 19,547,727,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 254,049,355 |
| 未払金 | 2,469,013,298 | 658,920 |
| 未払解約金 | 161,571,390 | 53,977,936 |
| 未払受託者報酬 | 4,113,057 | 3,561,304 |
| 未払委託者報酬 | 141,017,800 | 122,100,136 |
| 未払利息 | 3,177 | 3,687 |
| その他未払費用 | 532,215 | 387,971 |
| 流動負債計 | 2,776,250,937 | 434,739,309 |
| 負債の部合計 | 2,776,250,937 | 434,739,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,459,031,564 | 18,535,928,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,609,325 | 577,059,728 |
| 元本等合計 | 21,675,640,889 | 19,112,988,341 |
| 純資産の部合計 | 21,675,640,889 | 19,112,988,341 |
| 負債・純資産合計 | 24,451,891,826 | 19,547,727,650 |
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