グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 89,440,956 |
| コール・ローン | 1,454,164,166 |
| 社債券 | 27,837,800,351 |
| 派生商品評価勘定 | 119,440,589 |
| 未収入金 | 1,058,012,277 |
| 未収利息 | 448,611,004 |
| 前払費用 | 55,412,451 |
| 流動資産計 | 31,062,881,794 |
| 資産の部合計 | 31,062,881,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,667,669 |
| 未払受託者報酬 | 11,451,484 |
| 未払委託者報酬 | 392,620,294 |
| その他未払費用 | 1,207,032 |
| 流動負債計 | 438,946,479 |
| 負債の部合計 | 438,946,479 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,565,457,561 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,477,754 |
| 元本等合計 | 30,623,935,315 |
| 純資産の部合計 | 30,623,935,315 |
| 負債・純資産合計 | 31,062,881,794 |
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