グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月25日 至 2016年1月18日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 2,306,065,342 |
| 有価証券売買等損益 | -1,458,708,006 |
| 為替差損益 | -160,808,908 |
| 営業収益合計 | 686,548,428 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 17,815,013 |
| 委託者報酬 | 610,800,455 |
| その他費用 | 7,341,232 |
| 営業費用合計 | 635,956,700 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 50,591,728 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 50,591,728 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 50,591,728 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,477,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,886,026 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,886,026 |
| 分配金 | － |
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