純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/02/19 9:03

#2 中間注記表（連結）

(注)2024年12月18日付で受益権口数100口につき1口の割合で併合を行っております。前計算期間の末日に併合が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しております。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

2025/02/19 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	929	54,891,081
単位型株式投資信託	159	661,756
追加型公社債投資信託	14	6,705,728
単位型公社債投資信託	427	771,780
合計	1,529	63,030,347

2025/02/19 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,822,060,500	44.95
合計(純資産総額)		90,816,354,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本49,994,293,72255.04現金・預金・その他資産(負債控除後)―40,822,060,50044.95合計(純資産総額)90,816,354,222100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2025/02/19 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/02/19 9:03

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2024年9月30日現在
負債合計		67,606
(純資産の部)
株主資本		52,360

◇ 中間損益計算書

2025/02/19 9:03

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2015年 5月20日)79,37679,3762,723.03002,723.03002,728第2計算期間(2016年 5月20日)54,62054,6202,968.50002,968.50002,968第3計算期間(2017年 5月20日)151,871151,8711,814.47001,814.47001,814第4計算期間(2018年 5月20日)107,613107,6131,181.79001,181.79001,183第5計算期間(2019年 5月20日)160,013160,0131,164.08001,164.08001,163第6計算期間(2020年 5月20日)267,113267,113969.0700969.0700965第7計算期間(2021年 5月20日)203,705203,705441.6300441.6300441第8計算期間(2022年 5月20日)150,694150,694408.3000408.3000409第9計算期間(2023年 5月20日)245,666245,666266.0400266.0400267第10計算期間(2024年 5月20日)124,541124,541144.4400144.44001442023年12月末日171,461―208.2700―2082024年 1月末日182,226―174.7300―1752月末日164,799―148.6400―1493月末日142,776―137.3900―1364月末日128,089―149.5100―1505月末日128,069―148.3700―1486月末日126,975―139.6700―1397月末日115,691―140.2200―1418月末日89,022―129.6300―1309月末日93,077―129.9500―13010月末日96,472―121.2200―12111月末日101,630―125.8000―12512月末日90,816―11,443.3000―11,410e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。※2024年12月18日に受益権100口を1口に併合しております。

2025/02/19 9:03