NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,626,458,829 | 46,749,801,159 |
| 国債証券 | 34,998,679,915 | 39,997,462,448 |
| 派生商品評価勘定 | 1,571,615,786 | 1,648,243,733 |
| 未収入金 | 111,827,877 | － |
| 未収利息 | 163,499 | 303,950 |
| 差入委託証拠金 | 19,826,769,025 | 17,764,420,510 |
| 流動資産計 | 129,135,514,931 | 106,160,231,800 |
| 資産の部合計 | 129,135,514,931 | 106,160,231,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,843,044,044 | 2,692,373,678 |
| 未払金 | － | 48,934,415 |
| 未払受託者報酬 | 44,534,120 | 30,373,519 |
| 未払委託者報酬 | 668,011,757 | 455,602,658 |
| その他未払費用 | 37,971,240 | 27,293,095 |
| 流動負債計 | 4,593,561,161 | 3,254,577,365 |
| 負債の部合計 | 4,593,561,161 | 3,254,577,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,554,457,320,000 | 4,374,341,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,429,915,366,230 | -4,271,435,465,565 |
| 元本等合計 | 124,541,953,770 | 102,905,654,435 |
| 純資産の部合計 | 124,541,953,770 | 102,905,654,435 |
| 負債・純資産合計 | 129,135,514,931 | 106,160,231,800 |
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