1357 NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス…
NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月20日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,867,935,074 | 150,455,058,397 |
| 派生商品評価勘定 | － | 212,365,866 |
| 差入委託証拠金 | 74,469,309,974 | 52,423,796,865 |
| 流動資産計 | 290,337,245,048 | 203,091,221,128 |
| 資産の部合計 | 290,337,245,048 | 203,091,221,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,283,240,857 | 15,481,682,557 |
| 未払金 | 1,532,820,952 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,683,591 | 59,110,908 |
| 未払委託者報酬 | 760,253,768 | 886,663,594 |
| 未払利息 | 466,156 | 118,261 |
| その他未払費用 | 42,897,574 | 48,953,540 |
| 流動負債計 | 44,670,362,898 | 16,476,528,860 |
| 負債の部合計 | 44,670,362,898 | 16,476,528,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,877,504,440,000 | 4,629,989,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,631,837,557,850 | -4,443,375,227,732 |
| 元本等合計 | 245,666,882,150 | 186,614,692,268 |
| 純資産の部合計 | 245,666,882,150 | 186,614,692,268 |
| 負債・純資産合計 | 290,337,245,048 | 203,091,221,128 |
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