NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,976,032,644 | 144,876,710,888 |
| 派生商品評価勘定 | 3,953,705,833 | 105,933,305 |
| 未収入金 | 652,409,973 | － |
| 差入委託証拠金 | 23,126,928,225 | 46,378,877,208 |
| 流動資産計 | 153,709,076,675 | 191,361,521,401 |
| 資産の部合計 | 153,709,076,675 | 191,361,521,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,262,649,944 | 11,576,094,758 |
| 未払受託者報酬 | 44,615,178 | 51,496,700 |
| 未払委託者報酬 | 669,227,676 | 772,450,511 |
| 未払利息 | 42,624 | 673,021 |
| その他未払費用 | 38,176,273 | 43,697,206 |
| 流動負債計 | 3,014,711,695 | 12,444,412,196 |
| 負債の部合計 | 3,014,711,695 | 12,444,412,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,949,480,560,000 | 2,728,575,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,798,786,195,020 | -2,549,658,450,795 |
| 元本等合計 | 150,694,364,980 | 178,917,109,205 |
| 純資産の部合計 | 150,694,364,980 | 178,917,109,205 |
| 負債・純資産合計 | 153,709,076,675 | 191,361,521,401 |
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