NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,584,473,378 | 145,955,745,604 |
| 派生商品評価勘定 | 11,467,235,481 | 578,175,685 |
| 未収入金 | 213,217,180 | － |
| 差入委託証拠金 | 25,389,225,315 | 36,709,257,508 |
| 流動資産計 | 205,654,151,354 | 183,243,178,797 |
| 資産の部合計 | 205,654,151,354 | 183,243,178,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 822,746,781 | 7,786,570,207 |
| 未払金 | － | 10,995,232 |
| 未払受託者報酬 | 66,952,343 | 53,582,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,285,099 | 803,742,864 |
| 未払利息 | 134,128 | 234,328 |
| その他未払費用 | 54,754,463 | 45,022,485 |
| 流動負債計 | 1,948,872,814 | 8,700,147,976 |
| 負債の部合計 | 1,948,872,814 | 8,700,147,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,436,375,320,000 | 2,501,132,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,232,670,041,460 | -2,326,589,609,179 |
| 元本等合計 | 203,705,278,540 | 174,543,030,821 |
| 純資産の部合計 | 203,705,278,540 | 174,543,030,821 |
| 負債・純資産合計 | 205,654,151,354 | 183,243,178,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
