NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,943,638,627 | 62,863,333,473 |
| 国債証券 | 29,983,250,880 | 74,973,172,539 |
| 派生商品評価勘定 | 382,274,621 | 2,022,010,093 |
| 未収利息 | 721,544 | 842,368 |
| 差入委託証拠金 | 34,074,184,107 | 28,031,362,711 |
| 流動資産計 | 118,384,069,779 | 167,890,721,184 |
| 資産の部合計 | 118,384,069,779 | 167,890,721,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,315,543,822 | 7,733,846,528 |
| 未払金 | 337,763,384 | 2,530,208,764 |
| 未払受託者報酬 | 24,506,263 | 41,849,894 |
| 未払委託者報酬 | 367,593,886 | 627,748,348 |
| その他未払費用 | 22,617,586 | 36,878,952 |
| 流動負債計 | 19,068,024,941 | 10,970,532,486 |
| 負債の部合計 | 19,068,024,941 | 10,970,532,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,561,957,760,000 | 13,781,794,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,462,641,715,162 | -13,624,874,211,302 |
| 元本等合計 | 99,316,044,838 | 156,920,188,698 |
| 純資産の部合計 | 99,316,044,838 | 156,920,188,698 |
| 負債・純資産合計 | 118,384,069,779 | 167,890,721,184 |
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