剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2023年 5月21日至 2023年11月20日	第11期中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,631,837,557,850	△4,429,915,366,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,326,727,768,200	3,222,525,966,600
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,326,727,768,200	3,222,525,966,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,096,575,731,200	3,060,105,399,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,096,575,731,200	3,060,105,399,000
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,443,375,227,732	△4,271,435,465,565

2025/02/19 9:03

#2 中間注記表（連結）

(注)2024年12月18日付で受益権口数100口につき1口の割合で併合を行っております。前計算期間の末日に併合が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しております。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

2025/02/19 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/02/19 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025/02/19 9:03