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剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 5月21日至 2024年 5月20日	第11期自 2024年 5月21日至 2025年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,631,837,557,850	△4,429,915,366,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,909,818,113,600	7,663,985,470,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,909,818,113,600	7,663,985,470,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,602,222,589,200	7,690,289,113,806
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,602,222,589,200	7,690,289,113,806
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,429,915,366,230	△4,462,641,715,162

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

#5 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

(注)2024年12月18日付で受益権口数100口につき1口の割合で併合を行っております。前計算期間の末日に併合が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)