NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,626,458,829 | 53,943,638,627 |
| 国債証券 | 34,998,679,915 | 29,983,250,880 |
| 派生商品評価勘定 | 1,571,615,786 | 382,274,621 |
| 未収入金 | 111,827,877 | － |
| 未収利息 | 163,499 | 721,544 |
| 差入委託証拠金 | 19,826,769,025 | 34,074,184,107 |
| 流動資産計 | 129,135,514,931 | 118,384,069,779 |
| 資産の部合計 | 129,135,514,931 | 118,384,069,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,843,044,044 | 18,315,543,822 |
| 未払金 | － | 337,763,384 |
| 未払受託者報酬 | 44,534,120 | 24,506,263 |
| 未払委託者報酬 | 668,011,757 | 367,593,886 |
| その他未払費用 | 37,971,240 | 22,617,586 |
| 流動負債計 | 4,593,561,161 | 19,068,024,941 |
| 負債の部合計 | 4,593,561,161 | 19,068,024,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,554,457,320,000 | 4,561,957,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,429,915,366,230 | -4,462,641,715,162 |
| 元本等合計 | 124,541,953,770 | 99,316,044,838 |
| 純資産の部合計 | 124,541,953,770 | 99,316,044,838 |
| 負債・純資産合計 | 129,135,514,931 | 118,384,069,779 |
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