NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,943,638,627 | 39,191,247,653 |
| 国債証券 | 29,983,250,880 | 49,958,646,140 |
| 派生商品評価勘定 | 382,274,621 | 2,103,129,446 |
| 未収利息 | 721,544 | 794,046 |
| 差入委託証拠金 | 34,074,184,107 | 30,497,977,044 |
| 流動資産計 | 118,384,069,779 | 121,751,794,329 |
| 資産の部合計 | 118,384,069,779 | 121,751,794,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,315,543,822 | 9,142,601,668 |
| 未払金 | 337,763,384 | 675,605,448 |
| 未払受託者報酬 | 24,506,263 | 34,139,929 |
| 未払委託者報酬 | 367,593,886 | 512,098,838 |
| その他未払費用 | 22,617,586 | 32,096,990 |
| 流動負債計 | 19,068,024,941 | 10,396,542,873 |
| 負債の部合計 | 19,068,024,941 | 10,396,542,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,561,957,760,000 | 15,878,642,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,462,641,715,162 | -15,767,287,508,544 |
| 元本等合計 | 99,316,044,838 | 111,355,251,456 |
| 純資産の部合計 | 99,316,044,838 | 111,355,251,456 |
| 負債・純資産合計 | 118,384,069,779 | 121,751,794,329 |
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