メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,794,058,256 | 1,519,597,896 |
| コール・ローン | 2,977,233,321 | 1,915,871,789 |
| 株式 | 87,085,198,788 | 74,777,843,291 |
| 派生商品評価勘定 | 565,065 | 204,321 |
| 未収入金 | 1,417,104,242 | 1,087,792,893 |
| 未収配当金 | 47,560,796 | 60,894,838 |
| 流動資産計 | 93,321,720,468 | 79,362,205,028 |
| 資産の部合計 | 93,321,720,468 | 79,362,205,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,976,123 | 4,585,476 |
| 未払金 | 1,082,140,887 | 538,370,382 |
| 未払解約金 | 979,906,017 | 416,766,513 |
| 未払受託者報酬 | 27,085,593 | 21,225,599 |
| 未払委託者報酬 | 947,997,048 | 742,897,497 |
| その他未払費用 | 2,573,044 | 1,722,045 |
| 流動負債計 | 3,043,678,712 | 1,725,567,512 |
| 負債の部合計 | 3,043,678,712 | 1,725,567,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,757,938,444 | 77,929,477,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,520,103,312 | -292,839,744 |
| （分配準備積立金） | 9,363,490,108 | 7,966,092,935 |
| 元本等合計 | 90,278,041,756 | 77,636,637,516 |
| 純資産の部合計 | 90,278,041,756 | 77,636,637,516 |
| 負債・純資産合計 | 93,321,720,468 | 79,362,205,028 |
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