メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,519,597,896 | 1,259,497,844 |
| コール・ローン | 1,915,871,789 | 2,748,402,952 |
| 株式 | 74,777,843,291 | 60,175,653,136 |
| 派生商品評価勘定 | 204,321 | 462,707 |
| 未収入金 | 1,087,792,893 | 2,173,497,594 |
| 未収配当金 | 60,894,838 | 28,009,333 |
| 流動資産計 | 79,362,205,028 | 66,385,523,566 |
| 資産の部合計 | 79,362,205,028 | 66,385,523,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,585,476 | 909,613 |
| 未払金 | 538,370,382 | 990,277,549 |
| 未払解約金 | 416,766,513 | 725,662,069 |
| 未払受託者報酬 | 21,225,599 | 18,298,232 |
| 未払委託者報酬 | 742,897,497 | 640,439,814 |
| その他未払費用 | 1,722,045 | 1,367,061 |
| 流動負債計 | 1,725,567,512 | 2,701,109,982 |
| 未払収益分配金 | － | 324,155,644 |
| 負債の部合計 | 1,725,567,512 | 2,701,109,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,929,477,260 | 64,831,128,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,839,744 | -1,146,715,251 |
| （分配準備積立金） | 7,966,092,935 | 5,959,018,519 |
| 元本等合計 | 77,636,637,516 | 63,684,413,584 |
| 純資産の部合計 | 77,636,637,516 | 63,684,413,584 |
| 負債・純資産合計 | 79,362,205,028 | 66,385,523,566 |
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