メディカル・サイエンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月24日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,259,497,844 | 1,056,320,107 |
| コール・ローン | 2,748,402,952 | 6,107,791,887 |
| 株式 | 60,175,653,136 | 52,940,219,844 |
| 派生商品評価勘定 | 462,707 | － |
| 未収入金 | 2,173,497,594 | 255,035,910 |
| 未収配当金 | 28,009,333 | 20,129,294 |
| 流動資産計 | 66,385,523,566 | 60,379,497,042 |
| 資産の部合計 | 66,385,523,566 | 60,379,497,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 909,613 | － |
| 未払金 | 990,277,549 | 106,544,070 |
| 未払収益分配金 | 324,155,644 | 4,169,954,763 |
| 未払解約金 | 725,662,069 | 268,378,384 |
| 未払受託者報酬 | 18,298,232 | 16,448,685 |
| 未払委託者報酬 | 640,439,814 | 575,705,851 |
| その他未払費用 | 1,367,061 | 1,256,092 |
| 流動負債計 | 2,701,109,982 | 5,138,287,845 |
| 負債の部合計 | 2,701,109,982 | 5,138,287,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,831,128,835 | 52,124,434,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,146,715,251 | 3,116,774,656 |
| （分配準備積立金） | 5,959,018,519 | 703,884,540 |
| 元本等合計 | 63,684,413,584 | 55,241,209,197 |
| 純資産の部合計 | 63,684,413,584 | 55,241,209,197 |
| 負債・純資産合計 | 66,385,523,566 | 60,379,497,042 |
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