有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 106,713 | 106,713 | 1.3967 | 1.3967 |
| (平成27年1月23日) | ||||
| 第2計算期間末 | 101,251 | 122,688 | 1.4169 | 1.7169 |
| (平成27年7月23日) | ||||
| 第3計算期間末 | 90,278 | 90,278 | 1.0406 | 1.0406 |
| (平成28年1月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 77,636 | 77,636 | 0.9962 | 0.9962 |
| (平成28年7月25日) | ||||
| 平成27年7月末日 | 101,642 | - | 1.3952 | - |
| 8月末日 | 100,428 | - | 1.2826 | - |
| 9月末日 | 90,029 | - | 1.0884 | - |
| 10月末日 | 97,630 | - | 1.1705 | - |
| 11月末日 | 101,326 | - | 1.2074 | - |
| 12月末日 | 103,274 | - | 1.1896 | - |
| 平成28年1月末日 | 87,076 | - | 1.0052 | - |
| 2月末日 | 81,597 | - | 0.9533 | - |
| 3月末日 | 80,356 | - | 0.9421 | - |
| 4月末日 | 81,831 | - | 0.9775 | - |
| 5月末日 | 80,805 | - | 0.9876 | - |
| 6月末日 | 72,110 | - | 0.9064 | - |
| 7月末日 | 76,231 | - | 0.9893 | - |
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