有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/24-2026/01/23)
①【純資産の推移】
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2016年7月25日) | 77,636 | 77,636 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第5計算期間末 (2017年1月23日) | 63,684 | 64,008 | 0.9823 | 0.9873 |
| 第6計算期間末 (2017年7月24日) | 55,241 | 59,411 | 1.0598 | 1.1398 |
| 第7計算期間末 (2018年1月23日) | 54,031 | 55,007 | 1.1075 | 1.1275 |
| 第8計算期間末 (2018年7月23日) | 46,495 | 47,322 | 1.1246 | 1.1446 |
| 第9計算期間末 (2019年1月23日) | 41,582 | 41,582 | 1.0794 | 1.0794 |
| 第10計算期間末 (2019年7月23日) | 43,517 | 44,156 | 1.0891 | 1.1051 |
| 第11計算期間末 (2020年1月23日) | 40,846 | 43,189 | 1.1683 | 1.2353 |
| 第12計算期間末 (2020年7月27日) | 38,938 | 39,412 | 1.1497 | 1.1637 |
| 第13計算期間末 (2021年1月25日) | 40,382 | 42,515 | 1.2305 | 1.2955 |
| 第14計算期間末 (2021年7月26日) | 38,141 | 38,803 | 1.2679 | 1.2899 |
| 第15計算期間末 (2022年1月24日) | 34,154 | 34,154 | 1.1730 | 1.1730 |
| 第16計算期間末 (2022年7月25日) | 37,651 | 40,570 | 1.2897 | 1.3897 |
| 第17計算期間末 (2023年1月23日) | 38,503 | 39,173 | 1.3214 | 1.3444 |
| 第18計算期間末 (2023年7月24日) | 42,146 | 43,507 | 1.4564 | 1.5034 |
| 第19計算期間末 (2024年1月23日) | 44,060 | 45,586 | 1.5300 | 1.5830 |
| 第20計算期間末 (2024年7月23日) | 48,436 | 52,704 | 1.6457 | 1.7907 |
| 第21計算期間末 (2025年1月23日) | 46,020 | 46,020 | 1.5122 | 1.5122 |
| 第22計算期間末 (2025年7月23日) | 40,844 | 40,844 | 1.3467 | 1.3467 |
| 第23計算期間末 (2026年1月23日) | 45,827 | 53,407 | 1.6323 | 1.9023 |
| 2025年1月末日 | 47,484 | - | 1.5546 | - |
| 2月末日 | 44,987 | - | 1.4793 | - |
| 3月末日 | 43,891 | - | 1.4413 | - |
| 4月末日 | 41,003 | - | 1.3463 | - |
| 5月末日 | 39,299 | - | 1.2887 | - |
| 6月末日 | 40,404 | - | 1.3278 | - |
| 7月末日 | 41,914 | - | 1.3825 | - |
| 8月末日 | 42,476 | - | 1.4122 | - |
| 9月末日 | 43,070 | - | 1.4427 | - |
| 10月末日 | 48,388 | - | 1.6518 | - |
| 11月末日 | 52,701 | - | 1.8365 | - |
| 12月末日 | 51,925 | - | 1.8429 | - |
| 2026年1月末日 | 46,359 | - | 1.5481 | - |
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