剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2017年10月21日至 2018年4月20日	当 期自 2018年4月21日至 2018年10月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	122	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△486,726	△803,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,811	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,811	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,652	3,386
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,652	3,386
分配金	210,780	212,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△803,572	△1,276,913

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年4月20日現在	2018年10月22日現在
元本	10,764,752,765	11,461,755,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,482,277	870,197,531

注記表

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