グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの決算まとめ | IRBANK

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2014/10	2,170	1,982	1,982	1,982	1.95	91.34
2015/04	-0.23百万	-0.25百万	-0.25百万	-0.25百万	赤字	-
2015/10	0.24百万	32,183	32,183	32,183	0.06	13.25
2016/04	-5.1百万	-5.4百万	-5.4百万	-5.4百万	赤字	-
2016/10	-2.3百万	-2.5百万	-2.5百万	-2.5百万	赤字	-
2017/04	2.6百万	2.4百万	2.4百万	2.4百万	5.32	91.59
2017/10	3.9百万	3.7百万	3.7百万	3.7百万	8.02	94.85
2018/04	-0.79百万	-0.94百万	-0.94百万	-0.94百万	赤字	-
2018/10	0.84百万	0.7百万	0.7百万	0.7百万	2.28	83.67
2019/04	0.25百万	0.15百万	0.15百万	0.15百万	0.68	59.69
2019/10	-0.25百万	-0.34百万	-0.34百万	-0.34百万	赤字	-
2020/04	-0.85百万	-0.93百万	-0.93百万	-0.93百万	赤字	-
2020/10	0.98百万	0.9百万	0.9百万	0.9百万	4.93	91.32
2021/04	0.99百万	0.91百万	0.91百万	0.91百万	4.76	91.57
2021/10	1.1百万	0.97百万	0.97百万	0.97百万	4.87	91.74
2022/04	2百万	1.9百万	1.9百万	1.9百万	7.71	95
2022/10	1.2百万	1.1百万	1.1百万	1.1百万	9.66	93.92
2023/04	-0.42百万	-0.47百万	-0.47百万	-0.47百万	赤字	-
2023/10	1.3百万	1.3百万	1.3百万	1.3百万	11.7	96.19
2024/04	0.94百万	0.89百万	0.89百万	0.89百万	12.29	94.76
2024/10	77,527	12,661	12,661	12,661	0.08	16.33
2025/04	-0.26百万	-0.32百万	-0.32百万	-0.32百万	赤字	-
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2014/10: 2,170
2015/04 赤転: -23万
2015/10 黒転: 24万
2016/04 赤転: -512万
2016/10 赤縮: -228万
2017/04 黒転: 264万
2017/10 +45.6%: 385万
2018/04 赤転: -79万
2018/10 黒転: 84万
2019/04 -70.7%: 24万
2019/10 赤転: -24万
2020/04 赤拡: -84万
2020/10 黒転: 98万
2021/04 +0.65%: 99万
2021/10 +6.98%: 106万
2022/04 +85.06%: 196万
2022/10 -40.71%: 116万
2023/04 赤転: -42万
2023/10 黒転: 130万
2024/04 -27.66%: 94万
2024/10 -91.77%: 77,527
2025/04 赤転: -25万

営業利益

2014/10: 1,982
2015/04 赤転: -25万
2015/10 黒転: 32,183
2016/04 赤転: -540万
2016/10 赤縮: -252万
2017/04 黒転: 242万
2017/10 +50.78%: 365万
2018/04 赤転: -94万
2018/10 黒転: 70万
2019/04 -79.1%: 14万
2019/10 赤転: -33万
2020/04 赤拡: -93万
2020/10 黒転: 89万
2021/04 +0.92%: 90万
2021/10 +7.17%: 97万
2022/04 +91.64%: 186万
2022/10 -41.38%: 109万
2023/04 赤転: -47万
2023/10 黒転: 125万
2024/04 -28.73%: 89万
2024/10 -98.58%: 12,661
2025/04 赤転: -32万

経常利益

2014/10: 1,982
2015/04 赤転: -25万
2015/10 黒転: 32,183
2016/04 赤転: -540万
2016/10 赤縮: -252万
2017/04 黒転: 242万
2017/10 +50.78%: 365万
2018/04 赤転: -94万
2018/10 黒転: 70万
2019/04 -79.1%: 14万
2019/10 赤転: -33万
2020/04 赤拡: -93万
2020/10 黒転: 89万
2021/04 +0.92%: 90万
2021/10 +7.17%: 97万
2022/04 +91.64%: 186万
2022/10 -41.38%: 109万
2023/04 赤転: -47万
2023/10 黒転: 125万
2024/04 -28.73%: 89万
2024/10 -98.58%: 12,661
2025/04 赤転: -32万

純利益#1

2014/10: 1,982
2015/04 赤転: -25万
2015/10 黒転: 32,183
2016/04 赤転: -540万
2016/10 赤縮: -252万
2017/04 黒転: 242万
2017/10 +50.78%: 365万
2018/04 赤転: -94万
2018/10 黒転: 70万
2019/04 -79.1%: 14万
2019/10 赤転: -33万
2020/04 赤拡: -93万
2020/10 黒転: 89万
2021/04 +0.92%: 90万
2021/10 +7.17%: 97万
2022/04 +91.64%: 186万
2022/10 -41.38%: 109万
2023/04 赤転: -47万
2023/10 黒転: 125万
2024/04 -28.73%: 89万
2024/10 -98.58%: 12,661
2025/04 赤転: -32万

ROA（総資産利益率）

2014/10: 1.95%
2015/04赤字: -
2015/10: 0.06%
2016/04赤字: -
2016/10赤字: -
2017/04: 5.32%
2017/10 +2.7%: 8.02%
2018/04赤字: -
2018/10: 2.28%
2019/04 -1.6%: 0.68%
2019/10赤字: -
2020/04赤字: -
2020/10: 4.93%
2021/04 -0.17%: 4.76%
2021/10 +0.11%: 4.87%
2022/04 +2.84%: 7.71%
2022/10 +1.95%: 9.66%
2023/04赤字: -
2023/10: 11.7%
2024/04 +0.59%: 12.29%
2024/10 -12.21%: 0.08%
2025/04赤字: -

営業利益率

2014/10: 91.34%
2015/04: -
2015/10: 13.25%
2016/04: -
2016/10: -
2017/04: 91.59%
2017/10 +3.26%: 94.85%
2018/04: -
2018/10: 83.67%
2019/04 -23.98%: 59.69%
2019/10: -
2020/04: -
2020/10: 91.32%
2021/04 +0.25%: 91.57%
2021/10 +0.17%: 91.74%
2022/04 +3.26%: 95%
2022/10 -1.08%: 93.92%
2023/04: -
2023/10: 96.19%
2024/04 -1.43%: 94.76%
2024/10 -78.43%: 16.33%

財務状況

年度	資産	純資産
2014/10	0.1百万	0.1百万
2015/04	17百万	17百万
2015/10	57百万	57百万
2016/04	55百万	55百万
2016/10	44百万	44百万
2017/04	45百万	45百万
2017/10	46百万	45百万
2018/04	31百万	31百万
2018/10	31百万	31百万
2019/04	22百万	22百万
2019/10	19百万	19百万
2020/04	20百万	20百万
2020/10	18百万	18百万
2021/04	19百万	19百万
2021/10	20百万	20百万
2022/04	24百万	24百万
2022/10	11百万	11百万
2023/04	11百万	11百万
2023/10	11百万	11百万
2024/04	7.3百万	7.2百万
2024/10	15百万	15百万
2025/04	13百万	13百万
年度	資産	純資産

資産

2014/10: 10万
2015/04 大幅増: 1728万
2015/10 +227.79%: 5666万
2016/04 -3.27%: 5480万
2016/10 -20.32%: 4367万
2017/04 +4.17%: 4549万
2017/10 +0.08%: 4552万
2018/04 -32.34%: 3080万
2018/10 +0.24%: 3087万
2019/04 -29.81%: 2167万
2019/10 -10.26%: 1944万
2020/04 +2.29%: 1989万
2020/10 -8.25%: 1825万
2021/04 +4.52%: 1907万
2021/10 +4.64%: 1996万
2022/04 +21.11%: 2417万
2022/10 -53.21%: 1131万
2023/04 -3.65%: 1090万
2023/10 -1.74%: 1071万
2024/04 -32.2%: 726万
2024/10 +109.13%: 1518万
2025/04 -11.15%: 1349万

純資産

2014/10: 10万
2015/04 大幅増: 1725万
2015/10 +227.79%: 5654万
2016/04 -3.31%: 5467万
2016/10 -20.4%: 4352万
2017/04 +4.33%: 4540万
2017/10 +0.09%: 4544万
2018/04 -32.34%: 3074万
2018/10 +0.24%: 3082万
2019/04 -29.81%: 2163万
2019/10 -10.26%: 1941万
2020/04 +2.29%: 1986万
2020/10 -8.25%: 1822万
2021/04 +4.52%: 1904万
2021/10 +4.65%: 1993万
2022/04 +21.12%: 2413万
2022/10 -53.21%: 1129万
2023/04 -3.65%: 1088万
2023/10 -1.73%: 1069万
2024/04 -32.22%: 724万
2024/10 +109.2%: 1516万
2025/04 -11.15%: 1347万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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