グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 82,708 |
| コール・ローン | 67,478 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,242 | 2,008,065 |
| 流動資産計 | 2,124,720 | 2,090,773 |
| 資産の部合計 | 2,124,720 | 2,090,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,099 | 67,762 |
| 未払収益分配金 | 2,262 | 2,253 |
| 未払受託者報酬 | 66 | 67 |
| 未払委託者報酬 | 1,423 | 1,435 |
| その他未払費用 | 10 | 9 |
| 流動負債計 | 77,860 | 71,526 |
| 負債の部合計 | 77,860 | 71,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,249 | 2,253,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,389 | -234,449 |
| 元本等合計 | 2,046,860 | 2,019,247 |
| 純資産の部合計 | 2,046,860 | 2,019,247 |
| 負債・純資産合計 | 2,124,720 | 2,090,773 |
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