グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,708 | 62,277 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,065 | 1,969,230 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72 |
| 流動資産計 | 2,090,773 | 2,031,579 |
| 資産の部合計 | 2,090,773 | 2,031,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,762 | 7,950 |
| 未払収益分配金 | 2,253 | 2,255 |
| 未払受託者報酬 | 67 | 65 |
| 未払委託者報酬 | 1,435 | 1,409 |
| その他未払費用 | 9 | 9 |
| 流動負債計 | 71,526 | 11,688 |
| 負債の部合計 | 71,526 | 11,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,696 | 2,255,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,449 | -235,262 |
| 元本等合計 | 2,019,247 | 2,019,891 |
| 純資産の部合計 | 2,019,247 | 2,019,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,773 | 2,031,579 |
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