グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,277 | － |
| コール・ローン | － | 67,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,230 | 1,836,781 |
| 派生商品評価勘定 | 72 | － |
| 流動資産計 | 2,031,579 | 1,904,544 |
| 資産の部合計 | 2,031,579 | 1,904,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,950 | 39,870 |
| 未払収益分配金 | 2,255 | 2,037 |
| 未払受託者報酬 | 65 | 69 |
| 未払委託者報酬 | 1,409 | 1,376 |
| その他未払費用 | 9 | 10 |
| 流動負債計 | 11,688 | 43,362 |
| 負債の部合計 | 11,688 | 43,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,153 | 2,037,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,262 | -176,805 |
| 元本等合計 | 2,019,891 | 1,861,182 |
| 純資産の部合計 | 2,019,891 | 1,861,182 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,579 | 1,904,544 |
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