グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,763 | 53,843 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,781 | 1,880,386 |
| 派生商品評価勘定 | － | 221 |
| 流動資産計 | 1,904,544 | 1,934,450 |
| 資産の部合計 | 1,904,544 | 1,934,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,870 | 55,429 |
| 未払収益分配金 | 2,037 | 2,037 |
| 未払受託者報酬 | 69 | 67 |
| 未払委託者報酬 | 1,376 | 1,337 |
| その他未払費用 | 10 | 5 |
| 流動負債計 | 43,362 | 58,875 |
| 負債の部合計 | 43,362 | 58,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,987 | 2,037,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,805 | -162,424 |
| 元本等合計 | 1,861,182 | 1,875,575 |
| 純資産の部合計 | 1,861,182 | 1,875,575 |
| 負債・純資産合計 | 1,904,544 | 1,934,450 |
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