グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,843 | 58,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,386 | 1,760,633 |
| 派生商品評価勘定 | 221 | 33,888 |
| 流動資産計 | 1,934,450 | 1,853,002 |
| 資産の部合計 | 1,934,450 | 1,853,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,429 | 1,084 |
| 未払収益分配金 | 2,037 | 2,038 |
| 未払受託者報酬 | 67 | 67 |
| 未払委託者報酬 | 1,337 | 1,331 |
| その他未払費用 | 5 | 5 |
| 流動負債計 | 58,875 | 4,525 |
| 負債の部合計 | 58,875 | 4,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,999 | 2,038,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,424 | -189,534 |
| 元本等合計 | 1,875,575 | 1,848,477 |
| 純資産の部合計 | 1,875,575 | 1,848,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,934,450 | 1,853,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
