グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 531,963 | 290,505 |
| 親投資信託受益証券 | 16,925,362 | 7,167,792 |
| 派生商品評価勘定 | 61,253 | － |
| 流動資産計 | 17,518,578 | 7,458,297 |
| 資産の部合計 | 17,518,578 | 7,458,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 138,105 |
| 未払収益分配金 | 18,379 | 7,600 |
| 未払受託者報酬 | 575 | 257 |
| 未払委託者報酬 | 11,108 | 4,907 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 190 | 66 |
| 流動負債計 | 30,253 | 150,935 |
| 負債の部合計 | 30,253 | 150,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,379,567 | 7,600,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,242 | -293,356 |
| 元本等合計 | 17,488,325 | 7,307,362 |
| 純資産の部合計 | 17,488,325 | 7,307,362 |
| 負債・純資産合計 | 17,518,578 | 7,458,297 |
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