グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,505 | 65,310 |
| 親投資信託受益証券 | 7,167,792 | 2,174,677 |
| 流動資産計 | 7,458,297 | 2,239,987 |
| 資産の部合計 | 7,458,297 | 2,239,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,105 | 83,949 |
| 未払収益分配金 | 7,600 | 2,248 |
| 未払受託者報酬 | 257 | 82 |
| 未払委託者報酬 | 4,907 | 1,431 |
| その他未払費用 | 66 | 9 |
| 流動負債計 | 150,935 | 87,719 |
| 負債の部合計 | 150,935 | 87,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,600,718 | 2,248,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,356 | -96,598 |
| 元本等合計 | 7,307,362 | 2,152,268 |
| 純資産の部合計 | 7,307,362 | 2,152,268 |
| 負債・純資産合計 | 7,458,297 | 2,239,987 |
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