グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,025 | 531,963 |
| 親投資信託受益証券 | 17,506,722 | 16,925,362 |
| 派生商品評価勘定 | 530,123 | 61,253 |
| 流動資産計 | 18,645,870 | 17,518,578 |
| 資産の部合計 | 18,645,870 | 17,518,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216 | － |
| 未払収益分配金 | 20,343 | 18,379 |
| 未払受託者報酬 | 612 | 575 |
| 未払委託者報酬 | 11,797 | 11,108 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 225 | 190 |
| 流動負債計 | 33,194 | 30,253 |
| 負債の部合計 | 33,194 | 30,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,343,037 | 18,379,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,730,361 | -891,242 |
| 元本等合計 | 18,612,676 | 17,488,325 |
| 純資産の部合計 | 18,612,676 | 17,488,325 |
| 負債・純資産合計 | 18,645,870 | 17,518,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
