グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,757 | 763,753 |
| 親投資信託受益証券 | 7,614,494 | 41,108,696 |
| 派生商品評価勘定 | 215,792 | 24,360 |
| 未収入金 | － | 503,754 |
| 流動資産計 | 7,938,043 | 42,400,563 |
| 資産の部合計 | 7,938,043 | 42,400,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,236 | 26,344 |
| 未払金 | － | 29,108 |
| 未払収益分配金 | 7,942 | 43,009 |
| 未払受託者報酬 | 239 | 959 |
| 未払委託者報酬 | 5,262 | 21,014 |
| その他未払費用 | 10 | 85 |
| 流動負債計 | 35,689 | 120,519 |
| 負債の部合計 | 35,689 | 120,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,942,253 | 43,009,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,899 | -729,624 |
| 純資産の部合計 | 7,902,354 | 42,280,044 |
| 負債・純資産合計 | 7,938,043 | 42,400,563 |
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