グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,319 | 107,757 |
| 親投資信託受益証券 | 96,207 | 7,614,494 |
| 流動資産計 | 101,648 | 7,938,043 |
| 派生商品評価勘定 | 122 | 215,792 |
| 資産の部合計 | 101,648 | 7,938,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100 | 7,942 |
| 未払受託者報酬 | － | 239 |
| 未払委託者報酬 | 56 | 5,262 |
| その他未払費用 | － | 10 |
| 流動負債計 | 2,456 | 35,689 |
| 派生商品評価勘定 | 2,300 | 22,236 |
| 負債の部合計 | 2,456 | 35,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000 | 7,942,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -808 | -39,899 |
| 純資産の部合計 | 99,192 | 7,902,354 |
| 負債・純資産合計 | 101,648 | 7,938,043 |
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