グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,753 | 1,380,826 |
| 親投資信託受益証券 | 41,108,696 | 40,436,001 |
| 流動資産計 | 42,400,563 | 41,890,146 |
| 派生商品評価勘定 | 24,360 | 73,319 |
| 未収入金 | 503,754 | － |
| 資産の部合計 | 42,400,563 | 41,890,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,009 | 43,156 |
| 未払受託者報酬 | 959 | 1,421 |
| 未払委託者報酬 | 21,014 | 31,141 |
| その他未払費用 | 85 | 131 |
| 流動負債計 | 120,519 | 180,207 |
| 派生商品評価勘定 | 26,344 | 104,358 |
| 未払金 | 29,108 | － |
| 負債の部合計 | 120,519 | 180,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,009,668 | 43,156,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,624 | -1,446,406 |
| 純資産の部合計 | 42,280,044 | 41,709,939 |
| 負債・純資産合計 | 42,400,563 | 41,890,146 |
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