グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,380,826 | 1,644,200 |
| 親投資信託受益証券 | 40,436,001 | 53,708,436 |
| 流動資産計 | 41,890,146 | 55,423,214 |
| 派生商品評価勘定 | 73,319 | 70,578 |
| 資産の部合計 | 41,890,146 | 55,423,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,156 | 56,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,421 | 1,920 |
| 未払委託者報酬 | 31,141 | 42,103 |
| その他未払費用 | 131 | 194 |
| 流動負債計 | 180,207 | 887,317 |
| 派生商品評価勘定 | 104,358 | 786,953 |
| 負債の部合計 | 180,207 | 887,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,156,345 | 56,147,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,446,406 | -1,611,778 |
| 純資産の部合計 | 41,709,939 | 54,535,897 |
| 負債・純資産合計 | 41,890,146 | 55,423,214 |
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