グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,023,778 | 1,410,654 |
| 親投資信託受益証券 | 35,772,718 | 34,317,271 |
| 派生商品評価勘定 | 1,024,534 | － |
| 流動資産計 | 37,821,030 | 35,727,925 |
| 資産の部合計 | 37,821,030 | 35,727,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78 | 1,057,073 |
| 未払収益分配金 | 38,742 | 35,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,748 | 1,224 |
| 未払委託者報酬 | 33,654 | 23,596 |
| その他未払費用 | 170 | 123 |
| 流動負債計 | 74,392 | 1,117,113 |
| 負債の部合計 | 74,392 | 1,117,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,742,004 | 35,097,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -995,366 | -486,726 |
| 純資産の部合計 | 37,746,638 | 34,610,812 |
| 負債・純資産合計 | 37,821,030 | 35,727,925 |
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