グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 916,716 |
| コール・ローン | 1,410,654 | － |
| 親投資信託受益証券 | 34,317,271 | 33,890,818 |
| 流動資産計 | 35,727,925 | 34,807,534 |
| 資産の部合計 | 35,727,925 | 34,807,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,057,073 | 257,201 |
| 未払収益分配金 | 35,097 | 35,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,224 | 1,254 |
| 未払委託者報酬 | 23,596 | 24,331 |
| その他未払費用 | 123 | 163 |
| 流動負債計 | 1,117,113 | 318,241 |
| 負債の部合計 | 1,117,113 | 318,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,097,538 | 35,292,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,726 | -803,572 |
| 純資産の部合計 | 34,610,812 | 34,489,293 |
| 負債・純資産合計 | 35,727,925 | 34,807,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
