グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコースグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 960,354 | 645,162 |
| 親投資信託受益証券 | 24,928,942 | 19,500,327 |
| 流動資産計 | 25,889,296 | 20,145,489 |
| 資産の部合計 | 25,889,296 | 20,145,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 270,867 | 583,848 |
| 未払収益分配金 | 26,575 | 20,306 |
| 未払受託者報酬 | 992 | 717 |
| 未払委託者報酬 | 19,122 | 13,907 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 102 | 66 |
| 流動負債計 | 317,660 | 618,845 |
| 負債の部合計 | 317,660 | 618,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,575,263 | 20,306,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,003,627 | -780,281 |
| 元本等合計 | 25,571,636 | 19,526,644 |
| 純資産の部合計 | 25,571,636 | 19,526,644 |
| 負債・純資産合計 | 25,889,296 | 20,145,489 |
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