剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年4月21日至 2018年10月22日	当 期自 2018年10月23日至 2019年4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△4,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△803,572	△1,276,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	323,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	323,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,386	5,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,386	5,526
分配金	212,142	159,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,276,913	△1,003,627

2019/07/19 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年10月22日現在	2019年4月22日現在
元本	11,461,755,980	9,621,053,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	870,197,531	820,577,220

注記表

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