有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。ファンドは「ベビーファンド」にあたります。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
「グローバル変動金利債券マザーファンド」には、各ファンド以外にも当該マザーファンドに投資するファンドがあります。また、今後当該マザーファンドに投資する他のファンドが設定される場合もあります。
ファンドの関係法人図

② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
各ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。
(ⅱ) 販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、各ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
(ⅲ) 受託会社または受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
委託会社との証券投資信託契約に基づき、各ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
(ⅳ)投資顧問会社:ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー
委託会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの投資顧問会社として、債券の運用の指図等に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (平成29年4月末現在)
(ⅱ)委託会社の沿革

昭和61年	2月25日	安田火災投資顧問株式会社設立
昭和62年	2月20日	投資顧問業の登録
昭和62年	9月9日	投資一任業務の認可取得
平成3年	6月1日	ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更
平成10年	1月1日	安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成10年	3月3日	安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
平成10年	3月31日	証券投資信託委託業の免許取得
平成14年	7月1日	損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
平成19年	9月30日	金融商品取引業者として登録
平成22年	10月1日	ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更

(ⅲ)大株主の状況(平成29年4月末現在)

名称	住所(所在地)	所有株式数(株)	持株比率(%)
SOMPOホールディングス株式会社	東京都新宿区西新宿一丁目 26番1号	24,085	100.0