有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
③【収益率の推移】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | △0.4 |
| 第2特定期間 | 0.9 |
| 第3特定期間 | △0.6 |
| 第4特定期間 | △1.1 |
| 第5特定期間 | 1.1 |
| 第6特定期間 | 0.9 |
| 第7特定期間 | 1.8 |
| 第8特定期間 | △0.3 |
| 第9特定期間 | △0.7 |
| 第10特定期間 | 0.4 |
| 第11特定期間 | 0.6 |
| 第12特定期間 | △4.2 |
| 第13特定期間 | 4.7 |
| 第14特定期間 | 1.7 |
| 第15特定期間 | 0.2 |
| 第16特定期間 | △1.7 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2.0 |
| 第2特定期間 | 3.4 |
| 第3特定期間 | 2.1 |
| 第4特定期間 | △8.9 |
| 第5特定期間 | △5.2 |
| 第6特定期間 | 5.5 |
| 第7特定期間 | 8.3 |
| 第8特定期間 | △3.1 |
| 第9特定期間 | 2.3 |
| 第10特定期間 | 0.4 |
| 第11特定期間 | △1.5 |
| 第12特定期間 | △4.9 |
| 第13特定期間 | 4.5 |
| 第14特定期間 | 5.0 |
| 第15特定期間 | 5.1 |
| 第16特定期間 | 8.0 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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