有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年4月21日至平成28年10月20日	当期自平成28年10月21日至平成29年4月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,657,565	3,464,282
為替差損益	2,596,865	△2,712,644
営業収益合計	939,300	751,638
営業費用
支払利息	670	1,174
受託者報酬	10,614	11,645
委託者報酬	232,390	245,879
その他費用	1,092	1,154
営業費用合計	244,766	259,852
営業利益又は営業損失(△)	694,534	491,786
経常利益又は経常損失(△)	694,534	491,786
当期純利益又は当期純損失(△)	694,534	491,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,394	△24,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,446,406	△1,611,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	256,737	494,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,737	494,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	755,548	70,990
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	755,548	70,990
分配金	323,701	323,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,611,778	△995,366