有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| Ⅰ 営業収益 | |||||
| 1 委託者報酬 | 7,038,975 | 5,363,843 | |||
| 2 運用受託報酬 | 2,535,301 | 9,574,276 | 3,816,308 | 9,180,152 | |
| Ⅱ 営業費用 | |||||
| 1 支払手数料 | 3,508,448 | 2,890,668 | |||
| 2 広告宣伝費 | 16,724 | 15,637 | |||
| 3 公告費 | 610 | 2,970 | |||
| 4 調査費 | 2,046,339 | 2,245,765 | |||
| (1)調査費 | 622,284 | 780,172 | |||
| (2)委託調査費 | 1,420,590 | 1,461,574 | |||
| (3)図書費 | 3,465 | 4,018 | |||
| 5 営業雑経費 | 182,596 | 190,147 | |||
| (1)通信費 | 17,360 | 16,450 | |||
| (2)印刷費 | 151,371 | 160,333 | |||
| (3)諸会費 | 13,864 | 5,754,719 | 13,363 | 5,345,189 | |
| Ⅲ 一般管理費 | |||||
| 1 給料 | 1,299,501 | 1,361,632 | |||
| (1)役員報酬 | 83,689 | 75,948 | |||
| (2)給料・手当 | 1,107,914 | 1,147,148 | |||
| (3)賞与 | 107,897 | 138,535 | |||
| 2 福利厚生費 | 109,923 | 134,150 | |||
| 3 交際費 | 11,516 | 9,622 | |||
| 4 寄付金 | 300 | 300 | |||
| 5 旅費交通費 | 38,774 | 36,626 | |||
| 6 法人事業税 | 29,306 | 41,868 | |||
| 7 租税公課 | 7,391 | 13,856 | |||
| 8 不動産賃借料 | 214,575 | 212,520 | |||
| 9 退職給付費用 | 47,701 | 50,781 | |||
| 10 賞与引当金繰入 | 58,159 | 120,025 | |||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 11 役員賞与引当金繰入 | 9,600 | 9,000 | |||
| 12 固定資産減価償却費 | 13,042 | 10,429 | |||
| 13 諸経費 | 205,813 | 2,045,605 | 260,939 | 2,261,753 | |
| 営業利益 | 1,773,952 | 1,573,209 | |||
| Ⅳ 営業外収益 | |||||
| 1 受取配当金 | 90 | 90 | |||
| 2 受取利息 | 657 | 280 | |||
| 3 有価証券売却益 | 19 | - | |||
| 4 有価証券償還益 | - | 745 | |||
| 5 為替差益 | - | 9,721 | |||
| 6 雑益 | 6,407 | 7,173 | 2,066 | 12,904 | |
| Ⅴ 営業外費用 | |||||
| 1 有価証券売却損 | - | 6 | |||
| 2 為替差損 | 100 | - | |||
| 3 雑損 | 0 | 100 | 8 | 14 | |
| 経常利益 | 1,781,026 | 1,586,098 | |||
| Ⅵ 特別損失 | |||||
| 1 固定資産除却損 | *1 | 663 | 663 | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 1,780,362 | 1,586,098 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 659,040 | 428,835 | |||
| 法人税等調整額 | △ 52,602 | 45,816 | |||
| 当期純利益 | 1,173,924 | 1,111,446 | |||
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