UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)(米ドル、ユーロ、メキシコペソ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,442,782 |
| 投資信託受益証券 | 975,137,360 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産計 | 999,580,155 |
| 資産の部合計 | 999,580,155 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,510,283 |
| 未払収益分配金 | 1,868,528 |
| 未払受託者報酬 | 57,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,345 |
| その他未払費用 | 26,994 |
| 流動負債計 | 5,663,308 |
| 負債の部合計 | 5,663,308 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 934,264,083 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,652,764 |
| （分配準備積立金） | 28,031,612 |
| 元本等合計 | 993,916,847 |
| 純資産の部合計 | 993,916,847 |
| 負債・純資産合計 | 999,580,155 |
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