- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1) 定款の変更
2015/01/23 15:38- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
[信託の終了]
2015/01/23 15:38- #3 その他の手数料等（連結）
- および2015/01/23 15:38
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2015/01/23 15:38- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンド運営の仕組み
2015/01/23 15:38- #6 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
平成26年7月23日:信託契約締結、設定日、運用開始
平成27年1月23日:各コースの信託期間を10年間延長2015/01/23 15:38 - #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
2015/01/23 15:38- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/01/23 15:38 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。
2015/01/23 15:38- #10 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンド毎に、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9504%(税抜年率0.88%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
2015/01/23 15:38- #11 信託期間（連結）
- 【信託期間】
原則として平成40年10月25日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。また、後記「(5)その他[信託の終了]」による場合はこの限りではありません。2015/01/23 15:38 - #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2015/01/23 15:38
- #13 分配の推移-001
②【分配の推移】
| 期 間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期特定期間 | 0.0020 |
- #14 分配の推移-002
② 分配の推移
| 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期計算期間 | 0.0010 |
- #15 分配の推移-003
② 分配の推移
| 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期特定期間 | 0.0020 |
- #16 分配の推移-005
② 分配の推移
| 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期特定期間 | 0.0040 |
- #17 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2015/01/23 15:38
- #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/01/23 15:38
- #19 参考情報（連結）
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。
2015/01/23 15:38- #20 収益率の推移-001
③【収益率の推移】
(注)「収益率」とは特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。(「毎月分配型」の各ファンドにおいて、以下同じです。)
- #21 収益率の推移-002
③ 収益率の推移
(注)「収益率」とは計算期間末の基準価額(当該計算期間中の分配金額を加算した額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。「年2回決算型」の各ファンドにおいて、以下同じです。)
- #22 収益率の推移-003
③ 収益率の推移
(注)「収益率」とは特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。(「毎月分配型」の各ファンドにおいて、以下同じです。)
- #23 収益率の推移-004
③ 収益率の推移
(注)「収益率」とは計算期間末の基準価額(当該計算期間中の分配金額を加算した額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。「年2回決算型」の各ファンドにおいて、以下同じです。)
- #24 収益率の推移-005
③ 収益率の推移
(注)「収益率」とは特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。(「毎月分配型」の各ファンドにおいて、以下同じです。)
- #25 収益率の推移-006
③ 収益率の推移
(注)「収益率」とは計算期間末の基準価額(当該計算期間中の分配金額を加算した額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。「年2回決算型」の各ファンドにおいて、以下同じです。)
- #26 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金受領権
受益者は、収益分配金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
なお、「自動けいぞく投資契約」において、分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い委託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。2015/01/23 15:38 - #27 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】(平成26年11月末日現在)
a 資本金の額 22億円
2015/01/23 15:38- #28 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。2015/01/23 15:38 - #29 投資リスク（連結）
各ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
⦅⦅公社債に関する価格変動リスク⦆⦆
2015/01/23 15:38- #30 投資制限（連結）
- 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2015/01/23 15:38
- #31 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
<各ファンドの主な投資対象>
| 米ドルコース(毎月分配型)(年2回決算型) | グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(USD Class) |
| UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) |
| ユーロコース(毎月分配型)(年2回決算型) | グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(EUR Class) |
| UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) |
| メキシコペソコース(毎月分配型)(年2回決算型) | グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(MXN Class) |
| UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) |
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
- #32 投資方針（連結）
(1)【投資方針】
<各ファンド共通>① グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(以下「指定外国投資信託」ということがあります。)への投資を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を投資対象とします。ただし、指定外国投資信託は各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。
2015/01/23 15:38- #33 投資有価証券の主要銘柄-001
①【投資有価証券の主要銘柄】
2015/01/23 15:38- #34 投資有価証券の主要銘柄-002
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
2015/01/23 15:38- #35 投資状況-001
<米ドルコース(毎月分配型)>(1)【投資状況】
| (2014年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,489,508,397 | 98.01 |
| 日本 | 1,000 | 0.00 |
| 小計 | 1,489,509,397 | 98.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 30,224,137 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,519,733,534 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #36 投資状況-002
<米ドルコース(年2回決算型)>(1) 投資状況
| (2014年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 399,279,153 | 98.08 |
| 日本 | 1,000 | 0.00 |
| 小計 | 399,280,153 | 98.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 7,820,290 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | - | 407,100,443 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #37 投資状況-003
<ユーロコース(毎月決算型)>(1) 投資状況
| (2014年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 85,161,780 | 98.33 |
| 日本 | 1,000 | 0.00 |
| 小計 | 85,162,780 | 98.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,441,680 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | - | 86,604,460 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #38 投資状況-004
<ユーロコース(年2回決算型)>(1) 投資状況
| (2014年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,677,452 | 98.17 |
| 日本 | 1,000 | 0.02 |
| 小計 | 5,678,452 | 98.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 105,042 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,783,494 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #39 投資状況-005
<メキシコペソコース(毎月決算型)>(1) 投資状況
| (2014年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 274,979,580 | 98.02 |
| 日本 | 1,000 | 0.00 |
| 小計 | 274,980,580 | 98.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 5,565,463 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | - | 280,546,043 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #40 投資状況-006
<メキシコペソコース(年2回決算型)>(1) 投資状況
| (2014年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 17,160,132 | 98.15 |
| 日本 | 1,000 | 0.01 |
| 小計 | 17,161,132 | 98.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 322,922 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | - | 17,484,054 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #41 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
換金手数料はありません。2015/01/23 15:38 - #42 換金（解約）手続等（連結）
ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2015/01/23 15:38- #43 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 当期自 平成26年 7月23日至 平成26年10月27日 |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 4,767,278 |
| 受取利息 | 1,495 |
| 有価証券売買等損益 | 26,422,044 |
| 営業収益合計 | 31,190,817 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 57,158 |
| 委託者報酬 | 1,200,345 |
| その他費用 | 26,994 |
| 営業費用合計 | 1,284,497 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,906,320 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,906,320 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,906,320 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 6,180 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,624,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,624,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,667 |
| 分配金 | 1,868,528 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,652,764 |
|
- #44 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2015/01/23 15:38
- #45 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】2015/01/23 15:38
- #46 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[ 注 記 事 項 ]
(重要な会計方針)
1. 引当金の計上基準
2015/01/23 15:38- #47 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2015/01/23 15:38- #48 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
買付申込受付日の翌々営業日の基準価額(以下「申込価額」ということがあります。)に、3.24%(税抜3.0%)以内で販売会社が定める率を乗じて得た額を、販売会社が定める方法により支払うものとします。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。
詳しくは、販売会社または後記「照会先」にお問い合わせください。
「UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)」を構成する各ファンド間のスイッチングによる場合の申込手数料は、買付申込受付日の翌々営業日の基準価額に、1.62%(税抜1.5%)以内で販売会社が定める率を乗じて得た額とします。(マネープールへのスイッチングには申込手数料はかかりません。)
詳しくは、販売会社または下記までお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700(営業日の9:00～17:00)2015/01/23 15:38 - #49 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
(申込期間)
2015/01/23 15:38- #50 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
2014年11月28日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2015/01/23 15:38- #51 純資産の推移-002
(3) 運用実績
① 純資産の推移
2015/01/23 15:38- #52 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】(平成26年11月28日現在)
<米ドルコース(毎月分配型)>
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,554,962,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,228,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,733,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,311,582,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1587 | 円 |
<米ドルコース(年2回決算型)>
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 423,184,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,083,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,100,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,202,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1625 | 円 |
<ユーロコース(毎月分配型)>
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,611,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,604,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,765,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0723 | 円 |
<ユーロコース(年2回決算型)>
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,788,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,783,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,380,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0750 | 円 |
<メキシコペソコース(毎月分配型)>
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 281,084,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,546,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,511,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1066 | 円 |
<メキシコペソコース(年2回決算型)>
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,498,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,484,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,716,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1125 | 円 |
- #53 計算期間（連結）
- 【計算期間】
「毎月分配型」
原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
「年2回決算型」
原則として、毎年4月26日から10月25日および10月26日から翌年4月25日までとします。2015/01/23 15:38 - #54 設定及び解約の実績-001
(4)【設定及び解約の実績】
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期特定期間 | 934,412,609 | 148,526 |
(注1)第1期特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
- #55 設定及び解約の実績-002
(4) 設定及び解約の実績
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期計算期間 | 237,114,950 | 119,630 |
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
- #56 設定及び解約の実績-003
(4) 設定及び解約の実績
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期特定期間 | 80,965,303 | 205,904 |
(注1)第1期特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
- #57 設定及び解約の実績-004
(4) 設定及び解約の実績
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期計算期間 | 5,485,897 | 110,000 |
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
- #58 設定及び解約の実績-005
(4) 設定及び解約の実績
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期特定期間 | 252,976,452 | 110,000 |
(注1)第1期特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
- #59 設定及び解約の実績-006
(4) 設定及び解約の実績
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期計算期間 | 15,796,519 | 110,000 |
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
- #60 課税上の取扱い（連結）
個人の受益者に対する課税
[収益分配時]
2015/01/23 15:38- #61 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 財 務 諸 表
(1)【貸借対照表】2015/01/23 15:38 - #62 資産の評価（連結）
- 【資産の評価】
(基準価額の算定)
・ 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した1口当たりの金額をいいます。ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
(基準価額の算出頻度と公表)
・ 基準価額は、委託会社において毎営業日算出され、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができます。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00～17:00)2015/01/23 15:38 - #63 運用体制（連結）
(3)【運用体制】
e>※各ファンドの主要な投資対象である指定外国投資信託の運用は、UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。
2015/01/23 15:38- #64 附属明細表（連結）
- 株式
該当事項はありません。2015/01/23 15:38 - #65 （参考情報）運用実績（連結）
<参考情報>
2015/01/23 15:38
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
