三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月31日 至 2014年10月14日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 763,643,220 |
| 受取利息 | 62,266 |
| 有価証券売買等損益 | -622,850,593 |
| 営業収益合計 | 140,854,893 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,708,612 |
| 委託者報酬 | 95,112,700 |
| その他費用 | 170,834 |
| 営業費用合計 | 96,992,146 |
| 全事業営業利益 | 43,862,747 |
| 当期経常利益 | 43,862,747 |
| 当年度純利益 | 43,862,747 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 220,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,611,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,920,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,920,378 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,950,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,950,790 |
| 分配金 | － |
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