三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 481,177,036 |
| 投資信託受益証券 | 31,075,890,747 |
| 親投資信託受益証券 | 19,139,880 |
| 未収利息 | 641 |
| 流動資産計 | 31,576,208,304 |
| 資産の部合計 | 31,576,208,304 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 339,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 857,668 |
| 未払委託者報酬 | 47,743,450 |
| その他未払費用 | 85,754 |
| 流動負債計 | 387,786,872 |
| 負債の部合計 | 387,786,872 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,080,809,985 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,611,447 |
| （分配準備積立金） | 664,675,727 |
| 元本等合計 | 31,188,421,432 |
| 純資産の部合計 | 31,188,421,432 |
| 負債・純資産合計 | 31,576,208,304 |
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