三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 577,700,385 |
| コール・ローン | 731,656,061 | 32,733,027 |
| 投資信託受益証券 | 50,895,548,354 | 38,320,878,469 |
| 親投資信託受益証券 | 43,696,050 | 43,687,469 |
| 未収入金 | 638,500,000 | 537,100,000 |
| 未収利息 | 1,180 | － |
| 流動資産計 | 52,309,401,645 | 39,512,099,350 |
| 資産の部合計 | 52,309,401,645 | 39,512,099,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 540,684,203 | 462,611,831 |
| 未払解約金 | 293,786,968 | 279,909,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,956 | 1,121,936 |
| 未払委託者報酬 | 81,660,443 | 62,454,416 |
| その他未払費用 | 146,684 | 112,182 |
| 流動負債計 | 917,745,254 | 806,209,653 |
| 負債の部合計 | 917,745,254 | 806,209,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,068,420,317 | 46,261,183,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,676,763,926 | -7,555,293,453 |
| （分配準備積立金） | 1,375,900,804 | 2,650,363,864 |
| 元本等合計 | 51,391,656,391 | 38,705,889,697 |
| 純資産の部合計 | 51,391,656,391 | 38,705,889,697 |
| 負債・純資産合計 | 52,309,401,645 | 39,512,099,350 |
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