三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 577,700,385 | － |
| コール・ローン | 32,733,027 | 253,431,746 |
| 投資信託受益証券 | 38,320,878,469 | 29,106,088,676 |
| 親投資信託受益証券 | 43,687,469 | 43,696,050 |
| 未収入金 | 537,100,000 | 479,100,000 |
| 流動資産計 | 39,512,099,350 | 29,882,316,472 |
| 資産の部合計 | 39,512,099,350 | 29,882,316,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,611,831 | 370,679,923 |
| 未払解約金 | 279,909,288 | 77,918,709 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,936 | 766,491 |
| 未払委託者報酬 | 62,454,416 | 42,667,916 |
| 未払利息 | － | 197 |
| その他未払費用 | 112,182 | 76,641 |
| 流動負債計 | 806,209,653 | 492,109,877 |
| 負債の部合計 | 806,209,653 | 492,109,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,261,183,150 | 37,067,992,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,555,293,453 | -7,677,785,764 |
| （分配準備積立金） | 2,650,363,864 | 3,026,056,355 |
| 元本等合計 | 38,705,889,697 | 29,390,206,595 |
| 純資産の部合計 | 38,705,889,697 | 29,390,206,595 |
| 負債・純資産合計 | 39,512,099,350 | 29,882,316,472 |
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