三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月11日 | 2018年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,145,319 | 116,956,571 |
| 投資信託受益証券 | 16,210,669,167 | 11,720,061,826 |
| 親投資信託受益証券 | 26,256,050 | 16,796,050 |
| 未収入金 | 275,500,000 | 228,300,000 |
| 流動資産計 | 16,729,570,536 | 12,082,114,447 |
| 資産の部合計 | 16,729,570,536 | 12,082,114,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,596,258 | 185,033,673 |
| 未払解約金 | 103,145,988 | 39,605,997 |
| 未払受託者報酬 | 449,024 | 324,936 |
| 未払委託者報酬 | 24,995,661 | 18,088,138 |
| 未払利息 | 163 | 214 |
| その他未払費用 | 44,891 | 32,484 |
| 流動負債計 | 360,231,985 | 243,085,442 |
| 負債の部合計 | 360,231,985 | 243,085,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,159,625,886 | 18,503,367,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,790,287,335 | -6,664,338,318 |
| （分配準備積立金） | 2,717,948,945 | 2,068,918,109 |
| 元本等合計 | 16,369,338,551 | 11,839,029,005 |
| 純資産の部合計 | 16,369,338,551 | 11,839,029,005 |
| 負債・純資産合計 | 16,729,570,536 | 12,082,114,447 |
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