三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,496,084 | 47,769,794 |
| 投資信託受益証券 | 3,441,037,492 | 3,062,295,855 |
| 親投資信託受益証券 | 4,514,277 | 4,514,277 |
| 未収入金 | 51,100,000 | 25,200,000 |
| 流動資産計 | 3,530,147,853 | 3,139,779,926 |
| 資産の部合計 | 3,530,147,853 | 3,139,779,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,594,097 | 20,006,730 |
| 未払解約金 | 5,483,510 | 22,708,651 |
| 未払受託者報酬 | 97,828 | 82,747 |
| 未払委託者報酬 | 5,445,600 | 4,606,317 |
| 未払利息 | 4 | 30 |
| その他未払費用 | 9,774 | 8,267 |
| 流動負債計 | 54,630,813 | 47,412,742 |
| 負債の部合計 | 54,630,813 | 47,412,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,718,819,581 | 8,002,692,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,243,302,541 | -4,910,325,098 |
| （分配準備積立金） | 668,287,717 | 828,384,661 |
| 元本等合計 | 3,475,517,040 | 3,092,367,184 |
| 純資産の部合計 | 3,475,517,040 | 3,092,367,184 |
| 負債・純資産合計 | 3,530,147,853 | 3,139,779,926 |
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